Geschäftsjahr & Berichte
Ein Geschäftsjahr abschließen und alle Berichte für Prüfung und Steuerberater als PDF oder CSV exportieren.
Am Ende jedes Jahres schließt du das Geschäftsjahr ab und ziehst die Berichte – für die Jahreshauptversammlung, die Kassaprüfung und den Steuerberater. SinfoniaOne stellt dafür alle Auswertungen fertig zusammen.
Das Geschäftsjahr
Ein Geschäftsjahr fasst alle Buchungen, Budgets und Salden eines Zeitraums zusammen – meist das Kalenderjahr. Du legst je Jahr ein Geschäftsjahr an; darin läuft dann der gesamte laufende Betrieb.
Ein Geschäftsjahr abschließen
Abschluss vorbereiten
Sorge dafür, dass alle Buchungen des Jahres erfasst sind und die Kontosalden stimmen. Vergleiche die Salden am besten ein letztes Mal mit den echten Kontoauszügen.
Jahr abschließen
Öffne den Bereich Berichte bzw. Geschäftsjahr und tippe auf „Geschäftsjahr abschließen".
Was der Abschluss bewirkt
Mit dem Abschluss passieren zwei Dinge automatisch:
- Der Schlusssaldo jedes Kontos wird als Eröffnungssaldo ins Folgejahr übernommen – du musst ihn nicht abtippen.
- Die Buchungen des abgeschlossenen Jahres werden festgeschrieben und lassen sich danach nur noch stornieren.
Abschluss gut überlegen
Nach dem Abschluss sind die Buchungen des Jahres festgeschrieben. Prüfe deshalb vorher in Ruhe, ob alles vollständig und richtig ist – ein festgeschriebenes Jahr korrigierst du nur noch über Storno-Gegenbuchungen.
Die Berichte
Alle Berichte kannst du als PDF oder CSV exportieren:
- Journal – die vollständige Liste aller Buchungen des Jahres.
- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung – die Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben, das Kernstück des Jahresabschlusses.
- Vermögensübersicht – die Stände aller Konten, also was der Verein besitzt.
- Budget-Ist – der Soll-Ist-Vergleich von Voranschlag und Wirklichkeit.
- Prüf-Paket – eine gebündelte Zusammenstellung für die Rechnungsprüfer, mit allem, was sie für die Kassaprüfung brauchen.
- CSV-Export – eine Tabellendatei für den Steuerberater zur Weiterverarbeitung.
Für Prüfer und Steuerberater gemacht
Der Rechnungsprüfer darf das Kassabuch nur lesen – aber er kann alle Berichte selbst ziehen, insbesondere das Prüf-Paket. So kann er die Kassa prüfen, ohne dass jemand ihm etwas heraussuchen muss. Den CSV-Export gibst du deinem Steuerberater weiter.