Bank-Import
Einen Kontoauszug als CAMT.053-XML oder CSV einlesen und die Zeilen buchen, aufteilen oder ignorieren.
Statt jede Überweisung von Hand abzutippen, kannst du den Kontoauszug deiner Bank direkt importieren. SinfoniaOne liest die einzelnen Zeilen ein, und du entscheidest je Zeile, ob und wie sie gebucht wird.
Welche Dateien passen?
Der Bank-Import versteht zwei Formate, die du bei fast jeder Bank herunterladen kannst:
- CAMT.053 – eine XML-Datei, das standardisierte Auszugsformat der Banken.
- CSV – eine einfache Tabellendatei mit den Umsätzen.
Wo bekomme ich diese Datei?
Die Datei lädst du im Online-Banking deines Vereins herunter – meist unter „Umsätze exportieren" oder „Kontoauszug". Welches der beiden Formate du wählst, ist egal; nimm das, das deine Bank anbietet.
Auszug importieren und zuordnen
Datei hochladen
Öffne im Kassabuch den Bereich Bank-Import und lade deine CAMT.053-XML- oder CSV-Datei hoch — am Computer geht auch Ziehen aufs Feld. Das Feld bleibt gesperrt, solange kein Zielkonto gewählt ist. SinfoniaOne zeigt dir danach alle Zeilen des Auszugs.
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Zeile einer Kategorie zuordnen
Geh die Zeilen durch und wähle für jede eine passende Kategorie (wie beim Buchen). Anhand von Betrag und Verwendungszweck aus dem Auszug erkennst du meist schnell, worum es geht.
Fehlt eine Kategorie, tippst du ihren Namen in das Suchfeld der Auswahl und legst sie mit „… anlegen“ sofort an — sie bekommt automatisch die Art der Zeile, also Einnahme oder Ausgabe. Beim Aufteilen einer Zeile geht das genauso.
Buchen, aufteilen oder ignorieren
Für jede Zeile hast du drei Möglichkeiten:
- Buchen – aus der Zeile wird eine richtige Buchung im Journal.
- Aufteilen – eine Zeile wird auf mehrere Buchungen verteilt (siehe unten).
- Ignorieren – die Zeile wird übersprungen, etwa wenn sie schon von Hand erfasst wurde oder den Verein nicht betrifft.
Was ist noch nicht verbucht?
Ein Kontoauszug ist selten in einem Zug fertig — deshalb zeigt dir SinfoniaOne an drei Stellen, wieviel noch offen ist:
- Im Menü steht neben Bank-Import eine Zahl, sobald Auszugszeilen auf eine Buchung warten. Du siehst es also, ohne den Bereich zu öffnen.
- In der Import-Liste steht oben ein Hinweis mit der Gesamtzahl und dem offenen Betrag. Jeder Auszug trägt außerdem ein Etikett: „3 offen“ oder „Verbucht“, wenn nichts mehr zu tun ist.
- Im Auszug selbst steht über den Zeilen, wieviele von wievielen noch offen sind; die Filter Offen, Gebucht und Alle nennen ihre Anzahl gleich mit.
Was zählt als „offen“?
Offen sind Zeilen, die noch gar nicht gebucht sind — und solche, die erst teilweise aufgeteilt wurden. Ignorierte Zeilen zählen nicht mit: die hast du bewusst erledigt. Ein Auszug gilt als verarbeitet, sobald keine Zeile mehr offen ist.
Einen Import löschen
Hast du die falsche Datei oder denselben Auszug zweimal hochgeladen, kannst du den ganzen Import wieder entfernen — in der Import-Liste über das Aktionsmenü der Zeile oder im Auszug selbst über Import löschen. Der Auszug verschwindet mit allen seinen Zeilen; einen Papierkorb gibt es dafür nicht.
Buchungen bleiben erhalten
Wurden aus dem Auszug schon Buchungen erstellt, bleiben diese im Journal stehen — ein Beleg verschwindet nie, weil du einen Import wegräumst. Sie verlieren nur die Verbindung zum Auszug, und der Lösch-Dialog sagt dir vorher, um wieviele Buchungen es geht. Willst du auch die Buchungen los sein, lösche sie zuerst im Journal.
Eine Zeile auf mehrere Buchungen aufteilen
Manchmal steckt in einer Bankzeile mehr als eine Sache: zwei Mitgliedsbeiträge in einer Überweisung, oder eine Rechnung über Noten und eine Reparatur. Damit im Kassabuch trotzdem jede Position richtig einsortiert wird, kannst du so eine Zeile aufteilen.
Aufteilen wählen
Tippe bei der Zeile auf Aufteilen. Oben siehst du dauerhaft, wie viel von der Zeile noch offen ist.
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Betrag und Zweck je Teil eintragen
Für jeden Teil gibst du nur Betrag und Verwendungszweck ein – und wenn du magst die Kategorie. Alles andere übernimmt SinfoniaOne aus dem Auszug: Datum, Konto, Zahlungspartner und Zahlungsart.
Mit Teil hinzufügen kommt eine weitere Zeile dazu; Rest füllt den Betrag mit dem, was gerade noch offen ist.
Rest auf 0 € bringen
Bleibt nach dem Buchen noch etwas übrig, steht die Zeile auf teilweise gebucht und zeigt den offenen Rest an. Sie bleibt so lange in der Liste Offen, bis du auch den Rest zugewiesen hast – entweder mit einer weiteren Aufteilung oder mit Rest buchen.
Der Rest muss auf 0 € landen
Solange ein Rest offen ist, stimmt dein Kassabuch nicht mit dem Kontoauszug überein. Deshalb lässt sich eine teilweise gebuchte Zeile auch nicht ignorieren: Buche den Rest, oder lösche die schon erfassten Teilbuchungen im Journal.
Jede Zeile bewusst zuordnen
Der Bank-Import macht keinen automatischen Kategorie-Vorschlag – du entscheidest bei jeder Zeile selbst. Das dauert etwas länger, sorgt aber dafür, dass jede Buchung wirklich richtig einsortiert ist.
Mehrere Zeilen auf einmal
Sind viele Zeilen richtig erkannt, brauchst du sie nicht einzeln zu bestätigen: Über „Auswählen“ markierst du sie und buchst sie mit ihrem jeweiligen Vorschlag, wählst eine gemeinsame Kategorie oder ignorierst sie zusammen. Teilweise gebuchte Zeilen bleiben außen vor — über deren Rest entscheidest du einzeln. Siehe Mehrere auf einmal bearbeiten.